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第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2026/05/12)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2026/05/12)で絞込み

個別

2025年5月12日: 17億362万
2025年11月12日 -13.18%: 14億7902万

個別

2025年5月12日: 15億3378万
2025年11月12日 -11.15%: 13億6279万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
2026/02/09 9:04

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