有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第6期自 2019年 5月14日至 2020年 5月12日	第7期自 2020年 5月13日至 2021年 5月12日
営業収益
受取配当金	1,612,718,420	1,107,711,150
有価証券売買等損益	△2,401,753,522	2,625,752,104
その他収益	925,866	961,484
営業収益合計	△788,109,236	3,734,424,738
営業費用
支払利息	342,878	313,744
受託者報酬	13,193,008	9,636,573
委託者報酬	725,615,527	530,011,321
その他費用	2,337,232	1,670,713
営業費用合計	741,488,645	541,632,351
営業利益又は営業損失(△)	△1,529,597,881	3,192,792,387
経常利益又は経常損失(△)	△1,529,597,881	3,192,792,387
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,529,597,881	3,192,792,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,560,819	990,423,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,422,423,647	1,605,730,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,576,668	153,737,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,576,668	153,737,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,449,111,136	631,852,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,449,111,136	631,852,527
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,605,730,479	3,329,984,431