有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/13-2023/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期自 2021年 5月13日至 2022年 5月12日	第9期自 2022年 5月13日至 2023年 5月12日
営業収益
受取配当金	813,638,760	658,300,410
受取利息	1,825	3,483
有価証券売買等損益	△2,131,574,030	△904,234,545
営業収益合計	△1,317,933,445	△245,930,652
営業費用
支払利息	140,371	95,121
受託者報酬	7,085,379	5,042,826
委託者報酬	389,698,755	277,360,079
その他費用	1,239,197	888,628
営業費用合計	398,163,702	283,386,654
営業利益又は営業損失(△)	△1,716,097,147	△529,317,306
経常利益又は経常損失(△)	△1,716,097,147	△529,317,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,716,097,147	△529,317,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△61,675,791	△89,610,418
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,329,984,431	1,092,816,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,585,744	26,947,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,585,744	26,947,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	663,332,505	240,037,194
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	663,332,505	240,037,194
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,092,816,314	440,019,989