米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-05

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015年2月17日 9:43
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 1億2205万、当期純利益 3036万

6ヶ月（2014/5/30～2014/11/17）

営業収益
1億2205万
営業利益
3036万
経常利益
3036万
当期純利益
3036万

個別貸借対照表

（個別）資産 113億1715万

2014年11月17日

資産
113億1715万
純資産
112億1492万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 112億1492万

2014年11月17日

純資産
112億1492万

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