米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 203,017,203 |
| 親投資信託受益証券 | 11,105,500,720 |
| 未収入金 | 8,640,000 |
| 未収利息 | 313 |
| 流動資産計 | 11,317,158,236 |
| 資産の部合計 | 11,317,158,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 44,917,240 |
| 未払解約金 | 6,998,600 |
| 未払受託者報酬 | 936,724 |
| 未払委託者報酬 | 48,397,414 |
| その他未払費用 | 986,919 |
| 流動負債計 | 102,236,897 |
| 負債の部合計 | 102,236,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,229,310,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,388,661 |
| 元本等合計 | 11,214,921,339 |
| 純資産の部合計 | 11,214,921,339 |
| 負債・純資産合計 | 11,317,158,236 |
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