有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成26年11月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 11,214 | 11,259 | 0.9987 | 1.0027 |
| 2014年 5月末日 | 11,276 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 11,320 | ― | 1.0040 | ― | |
| 7月末日 | 11,291 | ― | 1.0023 | ― | |
| 8月末日 | 11,291 | ― | 1.0029 | ― | |
| 9月末日 | 11,203 | ― | 0.9956 | ― | |
| 10月末日 | 11,221 | ― | 0.9987 | ― | |
| 11月末日 | 11,202 | ― | 0.9997 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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