有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 11,214 | 11,259 | 0.9987 | 1.0027 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 10,528 | 10,570 | 1.0022 | 1.0062 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 8,656 | 8,691 | 0.9748 | 0.9788 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 5,521 | 5,544 | 0.9773 | 0.9813 |
| 2015年 5月末日 | 10,452 | ― | 1.0014 | ― | |
| 6月末日 | 10,308 | ― | 0.9977 | ― | |
| 7月末日 | 10,218 | ― | 0.9997 | ― | |
| 8月末日 | 9,775 | ― | 0.9894 | ― | |
| 9月末日 | 9,232 | ― | 0.9850 | ― | |
| 10月末日 | 8,924 | ― | 0.9852 | ― | |
| 11月末日 | 8,365 | ― | 0.9715 | ― | |
| 12月末日 | 7,851 | ― | 0.9645 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 7,292 | ― | 0.9590 | ― | |
| 2月末日 | 6,530 | ― | 0.9526 | ― | |
| 3月末日 | 5,894 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 5,704 | ― | 0.9823 | ― | |
| 5月末日 | 5,390 | ― | 0.9815 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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