ダイワ・グローバル・ハイブリッド証券ファンドⅡ(為替ヘッジあり)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年11月25日至平成28年5月23日	第5期自平成28年5月24日至平成28年11月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,398,306,345	△1,515,516,947
剰余金増加額又は欠損金減少額		257,069,897	166,715,421
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,069,897	166,715,421
分配金		※1274,774,615	※1237,744,383

2017/02/15 9:01