有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月24日-平成28年11月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成27年11月25日 至 平成28年5月23日 | 第5期 自 平成28年5月24日 至 平成28年11月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 752,026,426 | 650,721,060 | |
| 受取利息 | 28,517 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 665,427,988 | △ 355,489,347 | |
| 営業収益合計 | 86,626,955 | 295,231,713 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,570 | 47,885 | |
| 受託者報酬 | 3,776,742 | 3,307,317 | |
| 委託者報酬 | 181,283,964 | 158,751,235 | |
| その他費用 | 1,059,563 | 992,110 | |
| 営業費用合計 | 186,132,839 | 163,098,547 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 99,505,884 | 132,133,166 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 99,505,884 | 132,133,166 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 99,505,884 | 132,133,166 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,398,306,345 | △ 1,515,516,947 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,069,897 | 166,715,421 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 257,069,897 | 166,715,421 | |
| 分配金 | ※1 274,774,615 | ※1 237,744,383 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,515,516,947 | △ 1,454,412,743 | |
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