- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年5月23日 至 平成27年11月24日 | 第4期 自 平成27年11月25日 至 平成28年5月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 938,307,394 | 752,026,426 | |
| 受取利息 | 83,226 | 28,517 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 912,660,027 | △ 665,427,988 | |
| 営業収益合計 | 25,730,593 | 86,626,955 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 12,570 | |
| 受託者報酬 | 4,661,393 | 3,776,742 | |
| 委託者報酬 | 223,746,939 | 181,283,964 | |
| その他費用 | 1,103,872 | 1,059,563 | |
| 営業費用合計 | 229,512,204 | 186,132,839 | |
| 営業損失(△) | △ 203,781,611 | △ 99,505,884 | |
| 経常損失(△) | △ 203,781,611 | △ 99,505,884 | |
| 当期純損失(△) | △ 203,781,611 | △ 99,505,884 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,134,009,085 | △ 1,398,306,345 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,272,989 | 257,069,897 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 260,272,989 | 257,069,897 | |
| 分配金 | ※1 320,788,638 | ※1 274,774,615 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,398,306,345 | △ 1,515,516,947 | |
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