- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月23日-平成27年11月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成26年11月26日 至 平成27年5月22日 | 第3期 自 平成27年5月23日 至 平成27年11月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,104,629,957 | 938,307,394 | |
| 受取利息 | 57,597 | 83,226 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 981,025,700 | △ 912,660,027 | |
| 営業収益合計 | 123,661,854 | 25,730,593 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,254,228 | 4,661,393 | |
| 委託者報酬 | 252,202,839 | 223,746,939 | |
| その他費用 | 1,041,224 | 1,103,872 | |
| 営業費用合計 | 258,498,291 | 229,512,204 | |
| 営業損失(△) | △ 134,836,437 | △ 203,781,611 | |
| 経常損失(△) | △ 134,836,437 | △ 203,781,611 | |
| 当期純損失(△) | △ 134,836,437 | △ 203,781,611 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 663,088,717 | △ 1,134,009,085 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,802,090 | 260,272,989 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 55,802,090 | 260,272,989 | |
| 分配金 | ※1 391,886,021 | ※1 320,788,638 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,134,009,085 | △ 1,398,306,345 | |
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