- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月23日-平成26年11月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年5月23日 至 平成26年11月25日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 949,683,934 | ||
| 受取利息 | 198,599 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 913,179,268 | ||
| 営業収益合計 | 36,703,265 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,786,743 | ||
| 委託者報酬 | 277,763,637 | ||
| その他費用 | 1,104,810 | ||
| 営業費用合計 | 284,655,190 | ||
| 営業損失(△) | △ 247,951,925 | ||
| 経常損失(△) | △ 247,951,925 | ||
| 当期純損失(△) | △ 247,951,925 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,695,010 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,695,010 | ||
| 分配金 | ※1 417,831,802 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 663,088,717 | ||
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