米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月26日 |
|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 266,333,334 |
| 受取利息 | 45,343 |
| 有価証券売買等損益 | -247,330,015 |
| 営業収益合計 | 19,048,662 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,161,961 |
| 委託者報酬 | 42,411,584 |
| その他費用 | 100,639 |
| 営業費用合計 | 43,674,184 |
| 全事業営業利益 | -24,625,522 |
| 当期経常利益 | -24,625,522 |
| 当年度純利益 | -24,625,522 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,202,758 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,528,259 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 519,935 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 519,935 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,625,430 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,625,430 |
| 分配金 | － |
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