米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 153,608,612 |
| 投資信託受益証券 | 8,732,452,422 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,897 |
| 未収利息 | 213 |
| 流動資産計 | 8,889,106,144 |
| 資産の部合計 | 8,889,106,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,641,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,161,961 |
| 未払委託者報酬 | 42,411,584 |
| その他未払費用 | 100,639 |
| 流動負債計 | 53,315,783 |
| 負債の部合計 | 53,315,783 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,870,318,620 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,528,259 |
| 元本等合計 | 8,835,790,361 |
| 純資産の部合計 | 8,835,790,361 |
| 負債・純資産合計 | 8,889,106,144 |
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