米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月19日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,289,108 | 49,919,261 |
| 投資信託受益証券 | 4,433,578,157 | 3,809,415,274 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,196 | 3,044,897 |
| 未収入金 | － | 23,460,000 |
| 流動資産計 | 4,505,912,461 | 3,885,839,432 |
| 資産の部合計 | 4,505,912,461 | 3,885,839,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,909,144 | 12,347,059 |
| 未払受託者報酬 | 756,922 | 679,988 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,583 | 24,819,547 |
| 未払利息 | 128 | 98 |
| その他未払費用 | 65,537 | 59,101 |
| 流動負債計 | 30,359,314 | 37,905,793 |
| 負債の部合計 | 30,359,314 | 37,905,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,542,421,697 | 3,938,445,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,868,550 | -90,511,786 |
| （分配準備積立金） | 897,648,210 | 778,282,178 |
| 元本等合計 | 4,475,553,147 | 3,847,933,639 |
| 純資産の部合計 | 4,475,553,147 | 3,847,933,639 |
| 負債・純資産合計 | 4,505,912,461 | 3,885,839,432 |
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