米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月19日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,859,574 | 51,837,697 |
| 投資信託受益証券 | 3,505,868,279 | 3,304,188,862 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,897 | 3,044,897 |
| 流動資産計 | 3,561,772,750 | 3,359,071,456 |
| 資産の部合計 | 3,561,772,750 | 3,359,071,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,070 | 4,065,233 |
| 未払受託者報酬 | 582,451 | 562,629 |
| 未払委託者報酬 | 21,259,282 | 20,535,890 |
| 未払利息 | 95 | 77 |
| その他未払費用 | 50,424 | 48,697 |
| 流動負債計 | 22,188,322 | 25,212,526 |
| 負債の部合計 | 22,188,322 | 25,212,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,600,693,051 | 3,416,485,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,108,623 | -82,626,390 |
| （分配準備積立金） | 856,426,885 | 811,125,648 |
| 元本等合計 | 3,539,584,428 | 3,333,858,930 |
| 純資産の部合計 | 3,539,584,428 | 3,333,858,930 |
| 負債・純資産合計 | 3,561,772,750 | 3,359,071,456 |
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