米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,024,000 | 35,944,336 |
| 投資信託受益証券 | 2,732,322,704 | 2,803,223,983 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,598 | 3,044,598 |
| 流動資産計 | 2,805,391,302 | 2,842,212,917 |
| 資産の部合計 | 2,805,391,302 | 2,842,212,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,240,623 | 183,528 |
| 未払受託者報酬 | 497,677 | 471,016 |
| 未払委託者報酬 | 18,165,179 | 17,191,842 |
| 未払利息 | 129 | 21 |
| その他未払費用 | 43,070 | 40,769 |
| 流動負債計 | 45,946,678 | 17,887,176 |
| 負債の部合計 | 45,946,678 | 17,887,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,113,821 | 2,993,621,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,669,197 | -169,296,090 |
| （分配準備積立金） | 855,547,369 | 826,136,827 |
| 元本等合計 | 2,759,444,624 | 2,824,325,741 |
| 純資産の部合計 | 2,759,444,624 | 2,824,325,741 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,391,302 | 2,842,212,917 |
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