剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 2 期自 平成27年 5月21日至 平成28年 5月20日	第 3 期自 平成28年 5月21日至 平成29年 5月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△82,946,282	38,346,727
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,424,686	△281,765,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	68,748,777
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,748,777
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,370,726	3,203,597
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,389,045	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,981,681	3,203,597
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△281,765,163	△45,215,580

2017/08/21 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 2 期(自 平成27年5月21日 至 平成28年5月20日)

2017/08/21 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成28年5月20日現在 ]	[ 平成29年5月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,462,308,836	1,651,473,732
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		100,161,728	30,374,272

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2017/08/21 9:20