米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 304,293,438 | 108,177,840 |
| 投資信託受益証券 | 7,212,985,876 | 5,971,514,619 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,897 | 3,045,196 |
| 流動資産計 | 7,520,324,211 | 6,082,737,655 |
| 資産の部合計 | 7,520,324,211 | 6,082,737,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,788,715 | 14,427,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,250,956 | 1,011,510 |
| 未払委託者報酬 | 45,659,696 | 36,920,058 |
| 未払利息 | 495 | 179 |
| その他未払費用 | 108,539 | 87,606 |
| 流動負債計 | 246,808,401 | 52,446,901 |
| 負債の部合計 | 246,808,401 | 52,446,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,555,280,973 | 6,075,506,334 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,765,163 | -45,215,580 |
| （分配準備積立金） | 787,960,083 | 927,217,238 |
| 元本等合計 | 7,273,515,810 | 6,030,290,754 |
| 純資産の部合計 | 7,273,515,810 | 6,030,290,754 |
| 負債・純資産合計 | 7,520,324,211 | 6,082,737,655 |
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