米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,177,840 | 69,289,108 |
| 投資信託受益証券 | 5,971,514,619 | 4,433,578,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,196 | 3,045,196 |
| 流動資産計 | 6,082,737,655 | 4,505,912,461 |
| 資産の部合計 | 6,082,737,655 | 4,505,912,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,427,548 | 1,909,144 |
| 未払受託者報酬 | 1,011,510 | 756,922 |
| 未払委託者報酬 | 36,920,058 | 27,627,583 |
| 未払利息 | 179 | 128 |
| その他未払費用 | 87,606 | 65,537 |
| 流動負債計 | 52,446,901 | 30,359,314 |
| 負債の部合計 | 52,446,901 | 30,359,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,075,506,334 | 4,542,421,697 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,215,580 | -66,868,550 |
| （分配準備積立金） | 927,217,238 | 897,648,210 |
| 元本等合計 | 6,030,290,754 | 4,475,553,147 |
| 純資産の部合計 | 6,030,290,754 | 4,475,553,147 |
| 負債・純資産合計 | 6,082,737,655 | 4,505,912,461 |
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