米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月19日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,289,108 | 52,859,574 |
| 投資信託受益証券 | 4,433,578,157 | 3,505,868,279 |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,196 | 3,044,897 |
| 流動資産計 | 4,505,912,461 | 3,561,772,750 |
| 資産の部合計 | 4,505,912,461 | 3,561,772,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,909,144 | 296,070 |
| 未払受託者報酬 | 756,922 | 582,451 |
| 未払委託者報酬 | 27,627,583 | 21,259,282 |
| 未払利息 | 128 | 95 |
| その他未払費用 | 65,537 | 50,424 |
| 流動負債計 | 30,359,314 | 22,188,322 |
| 負債の部合計 | 30,359,314 | 22,188,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,542,421,697 | 3,600,693,051 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,868,550 | -61,108,623 |
| （分配準備積立金） | 897,648,210 | 856,426,885 |
| 元本等合計 | 4,475,553,147 | 3,539,584,428 |
| 純資産の部合計 | 4,475,553,147 | 3,539,584,428 |
| 負債・純資産合計 | 4,505,912,461 | 3,561,772,750 |
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