米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,859,574 | 70,024,000 |
| 投資信託受益証券 | 3,505,868,279 | 2,732,322,704 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,897 | 3,044,598 |
| 流動資産計 | 3,561,772,750 | 2,805,391,302 |
| 資産の部合計 | 3,561,772,750 | 2,805,391,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,070 | 27,240,623 |
| 未払受託者報酬 | 582,451 | 497,677 |
| 未払委託者報酬 | 21,259,282 | 18,165,179 |
| 未払利息 | 95 | 129 |
| その他未払費用 | 50,424 | 43,070 |
| 流動負債計 | 22,188,322 | 45,946,678 |
| 負債の部合計 | 22,188,322 | 45,946,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,600,693,051 | 3,100,113,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,108,623 | -340,669,197 |
| （分配準備積立金） | 856,426,885 | 855,547,369 |
| 元本等合計 | 3,539,584,428 | 2,759,444,624 |
| 純資産の部合計 | 3,539,584,428 | 2,759,444,624 |
| 負債・純資産合計 | 3,561,772,750 | 2,805,391,302 |
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