米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,024,000 | 44,956,079 |
| 投資信託受益証券 | 2,732,322,704 | 2,549,093,299 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,598 | 3,044,598 |
| 流動資産計 | 2,805,391,302 | 2,597,093,976 |
| 資産の部合計 | 2,805,391,302 | 2,597,093,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,240,623 | 6,627,585 |
| 未払受託者報酬 | 497,677 | 448,682 |
| 未払委託者報酬 | 18,165,179 | 16,376,777 |
| 未払利息 | 129 | 12 |
| その他未払費用 | 43,070 | 38,826 |
| 流動負債計 | 45,946,678 | 23,491,882 |
| 負債の部合計 | 45,946,678 | 23,491,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,100,113,821 | 2,645,994,686 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -340,669,197 | -72,392,592 |
| （分配準備積立金） | 855,547,369 | 870,457,539 |
| 元本等合計 | 2,759,444,624 | 2,573,602,094 |
| 純資産の部合計 | 2,759,444,624 | 2,573,602,094 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,391,302 | 2,597,093,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
