米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,956,079 | 43,284,079 |
| 投資信託受益証券 | 2,549,093,299 | 2,192,192,631 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,598 | 3,044,598 |
| 未収入金 | － | 23,400,000 |
| 流動資産計 | 2,597,093,976 | 2,261,921,308 |
| 資産の部合計 | 2,597,093,976 | 2,261,921,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,627,585 | 33,203,069 |
| 未払受託者報酬 | 448,682 | 380,436 |
| 未払委託者報酬 | 16,376,777 | 13,885,876 |
| 未払利息 | 12 | 17 |
| その他未払費用 | 38,826 | 32,913 |
| 流動負債計 | 23,491,882 | 47,502,311 |
| 負債の部合計 | 23,491,882 | 47,502,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,645,994,686 | 2,306,821,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,392,592 | -92,402,895 |
| （分配準備積立金） | 870,457,539 | 853,444,149 |
| 元本等合計 | 2,573,602,094 | 2,214,418,997 |
| 純資産の部合計 | 2,573,602,094 | 2,214,418,997 |
| 負債・純資産合計 | 2,597,093,976 | 2,261,921,308 |
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