米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,284,079 | 45,367,285 |
| 投資信託受益証券 | 2,192,192,631 | 1,967,403,133 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,598 | 3,044,299 |
| 未収入金 | 23,400,000 | － |
| 流動資産計 | 2,261,921,308 | 2,015,814,717 |
| 資産の部合計 | 2,261,921,308 | 2,015,814,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,203,069 | 16,081,309 |
| 未払受託者報酬 | 380,436 | 337,216 |
| 未払委託者報酬 | 13,885,876 | 12,308,393 |
| 未払利息 | 17 | 59 |
| その他未払費用 | 32,913 | 29,168 |
| 流動負債計 | 47,502,311 | 28,756,145 |
| 負債の部合計 | 47,502,311 | 28,756,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,821,892 | 2,114,151,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,402,895 | -127,092,814 |
| （分配準備積立金） | 853,444,149 | 893,325,489 |
| 元本等合計 | 2,214,418,997 | 1,987,058,572 |
| 純資産の部合計 | 2,214,418,997 | 1,987,058,572 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,921,308 | 2,015,814,717 |
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