米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,367,285 | 21,581,088 |
| 投資信託受益証券 | 1,967,403,133 | 1,609,937,414 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,299 | 99,999 |
| 未収入金 | － | 15,620,000 |
| 未収利息 | － | 38 |
| 流動資産計 | 2,015,814,717 | 1,647,238,539 |
| 資産の部合計 | 2,015,814,717 | 1,647,238,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,081,309 | 1,175,547 |
| 未払受託者報酬 | 337,216 | 276,013 |
| 未払委託者報酬 | 12,308,393 | 10,074,342 |
| 未払利息 | 59 | － |
| その他未払費用 | 29,168 | 23,858 |
| 流動負債計 | 28,756,145 | 11,549,760 |
| 負債の部合計 | 28,756,145 | 11,549,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,114,151,386 | 1,683,990,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,092,814 | -48,301,496 |
| （分配準備積立金） | 893,325,489 | 775,080,854 |
| 元本等合計 | 1,987,058,572 | 1,635,688,779 |
| 純資産の部合計 | 1,987,058,572 | 1,635,688,779 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,814,717 | 1,647,238,539 |
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