米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,284,079 | 20,514,865 |
| 投資信託受益証券 | 2,192,192,631 | 2,054,983,876 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,598 | 3,044,299 |
| 未収入金 | 23,400,000 | － |
| 流動資産計 | 2,261,921,308 | 2,078,543,040 |
| 資産の部合計 | 2,261,921,308 | 2,078,543,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,203,069 | － |
| 未払受託者報酬 | 380,436 | 354,523 |
| 未払委託者報酬 | 13,885,876 | 12,939,800 |
| 未払利息 | 17 | 139 |
| その他未払費用 | 32,913 | 30,668 |
| 流動負債計 | 47,502,311 | 13,325,130 |
| 負債の部合計 | 47,502,311 | 13,325,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,821,892 | 2,197,708,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,402,895 | -132,490,992 |
| （分配準備積立金） | 853,444,149 | 807,873,862 |
| 元本等合計 | 2,214,418,997 | 2,065,217,910 |
| 純資産の部合計 | 2,214,418,997 | 2,065,217,910 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,921,308 | 2,078,543,040 |
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