米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月19日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,367,285 | 23,334,042 |
| 投資信託受益証券 | 1,967,403,133 | 1,745,831,295 |
| 親投資信託受益証券 | 3,044,299 | 99,999 |
| 未収入金 | － | 9,790,000 |
| 流動資産計 | 2,015,814,717 | 1,779,055,336 |
| 資産の部合計 | 2,015,814,717 | 1,779,055,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,081,309 | 3,926,459 |
| 未払受託者報酬 | 337,216 | 312,089 |
| 未払委託者報酬 | 12,308,393 | 11,391,205 |
| 未払利息 | 59 | 8 |
| その他未払費用 | 29,168 | 26,986 |
| 流動負債計 | 28,756,145 | 15,656,747 |
| 負債の部合計 | 28,756,145 | 15,656,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,114,151,386 | 1,850,972,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,092,814 | -87,573,608 |
| （分配準備積立金） | 893,325,489 | 782,117,825 |
| 元本等合計 | 1,987,058,572 | 1,763,398,589 |
| 純資産の部合計 | 1,987,058,572 | 1,763,398,589 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,814,717 | 1,779,055,336 |
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