米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,581,088 | 22,678,999 |
| 投資信託受益証券 | 1,609,937,414 | 1,502,697,268 |
| 親投資信託受益証券 | 99,999 | 100,078 |
| 未収入金 | 15,620,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 132 |
| 流動資産計 | 1,647,238,539 | 1,525,476,477 |
| 資産の部合計 | 1,647,238,539 | 1,525,476,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,175,547 | 1,435,964 |
| 未払受託者報酬 | 276,013 | 259,243 |
| 未払委託者報酬 | 10,074,342 | 9,462,373 |
| その他未払費用 | 23,858 | 22,406 |
| 流動負債計 | 11,549,760 | 11,179,986 |
| 負債の部合計 | 11,549,760 | 11,179,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,683,990,275 | 1,549,189,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,301,496 | -34,892,740 |
| （分配準備積立金） | 775,080,854 | 713,020,354 |
| 元本等合計 | 1,635,688,779 | 1,514,296,491 |
| 純資産の部合計 | 1,635,688,779 | 1,514,296,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,238,539 | 1,525,476,477 |
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