米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月19日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,315,837 | 16,345,888 |
| 投資信託受益証券 | 1,319,285,900 | 1,243,585,954 |
| 親投資信託受益証券 | 100,294 | 100,530 |
| 未収利息 | 270 | 207 |
| 流動資産計 | 1,340,702,301 | 1,260,032,579 |
| 資産の部合計 | 1,340,702,301 | 1,260,032,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 232,999 | 215,704 |
| 未払委託者報酬 | 8,504,453 | 7,873,282 |
| その他未払費用 | 20,135 | 18,637 |
| 流動負債計 | 8,757,587 | 8,107,623 |
| 負債の部合計 | 8,757,587 | 8,107,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,358,432,027 | 1,270,639,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,487,313 | -18,714,484 |
| （分配準備積立金） | 680,812,057 | 636,809,893 |
| 元本等合計 | 1,331,944,714 | 1,251,924,956 |
| 純資産の部合計 | 1,331,944,714 | 1,251,924,956 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,702,301 | 1,260,032,579 |
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