米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-平成31年5月20日)

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【提出】: 2019/02/19 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,460,449,576	1,211,948,902	9,248,500,674
第2計算期間	834,668,103	2,527,887,804	7,555,280,973
第3計算期間	382,110,631	1,861,885,270	6,075,506,334
第4計算期間	49,098,179	1,582,182,816	4,542,421,697
第5中間計算期間	66,891	604,043,163	3,938,445,425

【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	20,979,907,096	4,349,447,907	16,630,459,189
第2計算期間	2,849,828,521	6,167,168,216	13,313,119,494
第3計算期間	505,555,383	3,588,407,753	10,230,267,124
第4計算期間	147,184,342	1,990,339,907	8,387,111,559
第5中間計算期間	110,730,524	1,031,610,796	7,466,231,287

開示資料

決算

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