米国バンクローン・オープン⁄(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/02/19 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	834,668,103	2,527,887,804	7,555,280,973
第3計算期間	382,110,631	1,861,885,270	6,075,506,334
第4計算期間	49,098,179	1,582,182,816	4,542,421,697
第5計算期間	1,125,069	942,853,715	3,600,693,051
第6計算期間	7,912,527	508,491,757	3,100,113,821
第7計算期間	663,377	454,782,512	2,645,994,686
第8計算期間	104,472,655	443,645,449	2,306,821,892
第9計算期間	14,437,521	207,108,027	2,114,151,386
第10計算期間	113,972	430,275,083	1,683,990,275
第11計算期間	289,796	325,848,044	1,358,432,027
第12中間計算期間	6,086	87,798,673	1,270,639,440

【米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	2,849,828,521	6,167,168,216	13,313,119,494
第3計算期間	505,555,383	3,588,407,753	10,230,267,124
第4計算期間	147,184,342	1,990,339,907	8,387,111,559
第5計算期間	112,023,344	1,664,010,567	6,835,124,336
第6計算期間	2,314,533	940,044,369	5,897,394,500
第7計算期間	12,156,834	744,330,646	5,165,220,688
第8計算期間	134,512,062	1,462,800,429	3,836,932,321
第9計算期間	188,038,854	1,087,483,325	2,937,487,850
第10計算期間	4,088,530	843,529,946	2,098,046,434
第11計算期間	2,747,982	360,418,068	1,740,376,348
第12中間計算期間	435,270	114,059,788	1,626,751,830

開示資料

決算

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