有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)

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【提出】
2022/08/19 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,915,035,394
Ⅱ 負債総額15,069
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,915,020,325
Ⅳ 発行済口数2,862,963,013口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182
(10,000口当たり)(10,182)

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