有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:44
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,268,804,246
Ⅱ 負債総額2,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,268,802,025
Ⅳ 発行済口数10,971,112,184口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0271
(10,000口当たり)(10,271)

IRBANK 採用情報

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