米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月27日 至 2014年11月20日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 274,924,750 |
| 受取利息 | 52,774 |
| 有価証券売買等損益 | -255,423,969 |
| 営業収益合計 | 19,553,555 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 1,455,580 |
| 委託者報酬 | 53,128,540 |
| その他費用 | 145,500 |
| 営業費用合計 | 54,729,620 |
| 全事業営業利益 | -35,176,065 |
| 当期経常利益 | -35,176,065 |
| 当年度純利益 | -35,176,065 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 351,680 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,925,897 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,518,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,518,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,258,578 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,258,578 |
| 分配金 | 176,657,841 |
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