米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 201,769,875 |
| 投資信託受益証券 | 12,512,719,718 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 |
| 未収利息 | 280 |
| 流動資産計 | 12,718,099,936 |
| 資産の部合計 | 12,718,099,936 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 64,393,888 |
| 未払解約金 | 19,333,870 |
| 未払受託者報酬 | 332,989 |
| 未払委託者報酬 | 12,154,037 |
| その他未払費用 | 33,287 |
| 流動負債計 | 96,248,071 |
| 負債の部合計 | 96,248,071 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,878,777,762 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,925,897 |
| （分配準備積立金） | 49,510,682 |
| 元本等合計 | 12,621,851,865 |
| 純資産の部合計 | 12,621,851,865 |
| 負債・純資産合計 | 12,718,099,936 |
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