米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,769,875 | 185,520,577 |
| 投資信託受益証券 | 12,512,719,718 | 15,721,953,293 |
| 親投資信託受益証券 | 3,610,063 | 3,610,063 |
| 未収入金 | － | 101,100,000 |
| 未収利息 | 280 | 279 |
| 流動資産計 | 12,718,099,936 | 16,012,184,212 |
| 資産の部合計 | 12,718,099,936 | 16,012,184,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,393,888 | 83,153,957 |
| 未払解約金 | 19,333,870 | 9,646,598 |
| 未払受託者報酬 | 332,989 | 419,036 |
| 未払委託者報酬 | 12,154,037 | 15,294,891 |
| その他未払費用 | 33,287 | 41,894 |
| 流動負債計 | 96,248,071 | 108,556,376 |
| 負債の部合計 | 96,248,071 | 108,556,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,878,777,762 | 16,630,791,521 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -256,925,897 | -727,163,685 |
| （分配準備積立金） | 49,510,682 | 29,921,334 |
| 元本等合計 | 12,621,851,865 | 15,903,627,836 |
| 純資産の部合計 | 12,621,851,865 | 15,903,627,836 |
| 負債・純資産合計 | 12,718,099,936 | 16,012,184,212 |
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