米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2014年11月20日: 9624万
2015年5月20日 +12.79%: 1億855万

個別

2014年11月20日: 6億4081万
2015年5月20日 +4.32%: 6億6853万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年11月20日現在 ]	[ 平成27年5月20日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
未払解約金		869	802,372

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/08/19 9:44

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