米国バンクローン・オープン⁄(毎月決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/11/21-2024/05/20)で絞込み

個別

2023年11月20日: 31億3027万
2024年5月20日 -11.21%: 27億7928万

個別

2023年11月20日: 128億8791万
2024年5月20日 -5.24%: 122億1317万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 5月20日現在]
純資産合計	4,054,865,055
負債純資産合計	4,054,865,352

注記表

2024/08/19 9:11

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