有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス	773,064.62	5,654,194,637
投資信託受益証券 合計		773,064.62	5,654,194,637
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	3,545,187	3,610,063
親投資信託受益証券 合計		3,545,187	3,610,063
合計		4,318,251.62	5,657,804,700

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。