有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/21-2026/05/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス	289,358.72	1,541,703,265
投資信託受益証券 合計		289,358.72	1,541,703,265
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	98,223	100,865
親投資信託受益証券 合計		98,223	100,865
合計		387,581.72	1,541,804,130

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。