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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2015/08/19 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(1)【投資状況】

			平成27年5月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		ケイマン諸島	59,789,565,232	99.35
親投資信託受益証券		日本	8,273,438	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	380,879,884	0.64
	純資産総額		60,178,718,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

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