有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/19 9:40
【資料】
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【項目】
65項目
(1)【投資状況】
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資信託受益証券ケイマン諸島15,848,247,81398.75
親投資信託受益証券日本8,272,6250.05
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―191,793,3181.20
純資産総額16,048,313,756100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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