有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】
2020/02/19 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,533,798,340
Ⅱ 負債総額143,851
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,533,654,489
Ⅳ 発行済口数1,506,139,535口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183
(10,000口当たり)(10,183)

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