有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,971,704,285
Ⅱ 負債総額1,615
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,971,702,670
Ⅳ 発行済口数2,918,872,174口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181
(10,000口当たり)(10,181)

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