世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,278,686,684 |
| 派生商品評価勘定 | 2,016,000 |
| 未収入金 | 273,687,590 |
| 流動資産計 | 3,554,390,274 |
| 資産の部合計 | 3,554,390,274 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 59,710,300 |
| 未払金 | 273,687,590 |
| 未払収益分配金 | 37,738,770 |
| 未払受託者報酬 | 506,234 |
| 未払委託者報酬 | 25,311,453 |
| その他未払費用 | 168,648 |
| 流動負債計 | 397,122,995 |
| 負債の部合計 | 397,122,995 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,144,897,540 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,369,739 |
| 元本等合計 | 3,157,267,279 |
| 純資産の部合計 | 3,157,267,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,554,390,274 |
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