世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,278,686,684 | 3,233,189,139 |
| 派生商品評価勘定 | 2,016,000 | － |
| 未収入金 | 273,687,590 | 58,927,232 |
| 流動資産計 | 3,554,390,274 | 3,292,116,371 |
| 資産の部合計 | 3,554,390,274 | 3,292,116,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 59,710,300 | 19,259,490 |
| 未払金 | 273,687,590 | 57,922,730 |
| 未払収益分配金 | 37,738,770 | 46,956,744 |
| 未払解約金 | － | 996,574 |
| 未払受託者報酬 | 506,234 | 508,712 |
| 未払委託者報酬 | 25,311,453 | 25,435,459 |
| その他未払費用 | 168,648 | 169,866 |
| 流動負債計 | 397,122,995 | 151,249,575 |
| 負債の部合計 | 397,122,995 | 151,249,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,144,897,540 | 3,130,449,609 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,369,739 | 10,417,187 |
| 元本等合計 | 3,157,267,279 | 3,140,866,796 |
| 純資産の部合計 | 3,157,267,279 | 3,140,866,796 |
| 負債・純資産合計 | 3,554,390,274 | 3,292,116,371 |
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