世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 12:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,233,189,139 | 3,045,240,938 |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,338,560 |
| 未収入金 | 58,927,232 | 89,310,720 |
| 流動資産計 | 3,292,116,371 | 3,156,890,218 |
| 資産の部合計 | 3,292,116,371 | 3,156,890,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,259,490 | 562,560 |
| 未払金 | 57,922,730 | 89,310,720 |
| 未払収益分配金 | 46,956,744 | 30,270,353 |
| 未払解約金 | 996,574 | － |
| 未払受託者報酬 | 508,712 | 493,913 |
| 未払委託者報酬 | 25,435,459 | 24,695,352 |
| その他未払費用 | 169,866 | 168,353 |
| 流動負債計 | 151,249,575 | 145,501,251 |
| 負債の部合計 | 151,249,575 | 145,501,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,130,449,609 | 3,027,035,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,417,187 | -15,646,371 |
| 元本等合計 | 3,140,866,796 | 3,011,388,967 |
| 純資産の部合計 | 3,140,866,796 | 3,011,388,967 |
| 負債・純資産合計 | 3,292,116,371 | 3,156,890,218 |
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