世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月25日 | 2016年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,045,240,938 | 2,939,338,455 |
| 派生商品評価勘定 | 22,338,560 | 1,230,870 |
| 未収入金 | 89,310,720 | 40,015,311 |
| 流動資産計 | 3,156,890,218 | 2,980,584,636 |
| 資産の部合計 | 3,156,890,218 | 2,980,584,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 562,560 | － |
| 未払金 | 89,310,720 | 35,146,260 |
| 未払収益分配金 | 30,270,353 | 5,891,887 |
| 未払解約金 | － | 4,830,659 |
| 未払受託者報酬 | 493,913 | 466,794 |
| 未払委託者報酬 | 24,695,352 | 23,338,988 |
| その他未払費用 | 168,353 | 157,532 |
| 流動負債計 | 145,501,251 | 69,832,120 |
| 負債の部合計 | 145,501,251 | 69,832,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,027,035,338 | 2,945,943,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,646,371 | -35,191,180 |
| 元本等合計 | 3,011,388,967 | 2,910,752,516 |
| 純資産の部合計 | 3,011,388,967 | 2,910,752,516 |
| 負債・純資産合計 | 3,156,890,218 | 2,980,584,636 |
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