世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月25日 | 2016年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,939,338,455 | 2,649,389,560 |
| 派生商品評価勘定 | 1,230,870 | 10,192,250 |
| 未収入金 | 40,015,311 | 214,815,505 |
| 流動資産計 | 2,980,584,636 | 2,874,397,315 |
| 資産の部合計 | 2,980,584,636 | 2,874,397,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 77,306,370 |
| 未払金 | 35,146,260 | 190,333,966 |
| 未払収益分配金 | 5,891,887 | 5,125,488 |
| 未払解約金 | 4,830,659 | 32,566,021 |
| 未払受託者報酬 | 466,794 | 424,654 |
| 未払委託者報酬 | 23,338,988 | 21,231,376 |
| その他未払費用 | 157,532 | 153,380 |
| 流動負債計 | 69,832,120 | 327,141,255 |
| 負債の部合計 | 69,832,120 | 327,141,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,945,943,696 | 2,562,744,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,191,180 | -15,488,223 |
| 元本等合計 | 2,910,752,516 | 2,547,256,060 |
| 純資産の部合計 | 2,910,752,516 | 2,547,256,060 |
| 負債・純資産合計 | 2,980,584,636 | 2,874,397,315 |
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